嘉实中证1000指数增强发起式A (016776.jj ) 中证1000 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3087元 (2025-12-30) 基金经理龙昌伦管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率294.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% (2445 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证1000指数增强发起式C |
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嘉实中证1000指数增强发起式A(016776) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.27元 | 2,689.25万 | 2,124.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,890.92万 | 1,804.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1,733.92万 | 1,753.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1,777.45万 | 1,894.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1,551.36万 | 1,681.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 1,284.69万 | 1,528.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,375.48万 | 1,525.93万元 | -- |