嘉实中证1000指数增强发起式A (016776.jj ) 中证1000 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2022-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4715元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率294.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% (2440 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证1000指数增强发起式C |
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嘉实中证1000指数增强发起式A(016776) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-05-21 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-05-20 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-05-19 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-05-18 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-05-15 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-05-14 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-05-13 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-05-12 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-05-11 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-05-08 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-05-07 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-05-06 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-04-30 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-04-29 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-04-28 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-04-27 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-04-24 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-04-23 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-04-22 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-04-21 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-04-20 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-04-17 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-04-16 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-04-15 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-04-14 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-04-13 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-04-10 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-04-09 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-04-08 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-04-07 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-04-03 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-04-02 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-04-01 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-03-31 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-03-30 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-03-27 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-03-26 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-03-25 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-03-24 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-03-23 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-03-20 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-03-19 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-03-18 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-03-17 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-03-16 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-03-13 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-03-12 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-03-11 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-03-10 | 1.4427元 | 1.4427元 |