嘉实中证1000指数增强发起式A (016776.jj ) 中证1000 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2022-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3295元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率625.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% (2617 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证1000指数增强发起式C |
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嘉实中证1000指数增强发起式A(016776) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-09-03 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-09-02 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-09-01 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-08-31 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-08-28 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-08-27 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-08-26 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-08-25 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-08-24 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-08-21 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-08-20 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-08-19 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-08-18 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-08-17 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-08-14 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-08-13 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-08-12 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-08-11 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-08-10 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-08-07 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-08-06 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-08-05 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-08-04 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-08-03 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-31 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-07-30 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-29 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-07-28 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-07-27 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-07-24 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-07-23 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-07-22 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-07-21 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-07-20 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-07-17 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-07-16 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-07-15 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-07-14 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-07-13 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-07-10 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-07-09 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-07-08 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-07-07 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-07-06 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-07-03 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-07-02 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-07-01 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-06-30 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-06-29 | 1.4814元 | 1.4814元 |