中信建投红利智选混合C (016775.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型混合型成立日期2022-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2114元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (4574 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投红利智选混合(016774) |
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中信建投红利智选混合C(016775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-04 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-03 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-02 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-01 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-05-29 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-28 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-27 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-26 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-25 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-22 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-21 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-20 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-05-19 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-18 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-15 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-14 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-13 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-12 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-11 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-05-08 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-07 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-05-06 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-30 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-04-29 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-04-28 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-27 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-04-24 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-23 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-04-22 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-04-21 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-20 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-17 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-04-16 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-04-15 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-14 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-13 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-10 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-09 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-04-08 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-04-07 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-03 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-02 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-01 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-03-31 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-03-30 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-27 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-03-26 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-25 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-24 | 1.2235元 | 1.2235元 |