中信建投红利智选混合C (016775.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2763元 (2026-03-02) 基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% (3699 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投红利智选混合A |
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中信建投红利智选混合C(016775) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-02-27 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-02-26 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-02-25 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-02-24 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-02-13 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-02-12 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-02-11 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-02-10 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-02-09 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-02-06 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-02-05 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-02-04 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-02-03 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-02-02 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-01-30 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-01-29 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-01-28 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-01-27 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-01-26 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-23 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-01-22 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-01-21 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-01-20 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-01-19 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-01-16 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-01-15 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-01-14 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-01-13 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-01-12 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-01-09 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-01-08 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-01-07 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-01-06 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-01-05 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-12-31 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-12-30 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-12-29 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-12-26 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-25 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-12-24 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-12-23 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-12-22 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-12-19 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-12-18 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-12-17 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-12-16 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-15 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-12-12 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-12-11 | 1.2151元 | 1.2151元 |