中信建投红利智选混合C (016775.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2254元 (2026-01-06) 基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% (3813 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投红利智选混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中信建投红利智选混合C(016775) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,676.33万 | 91.65% |
| (其中) 股票 | 6,676.33万 | 91.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 585.09万 | 8.03% |
| 3 | 其他资产 | 23.33万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,832.34万 | 25.15% |
| 金融业 | 1,722.63万 | 23.65% |
| 采矿业 | 1,139.49万 | 15.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 545.24万 | 7.48% |
| 批发和零售业 | 331.36万 | 4.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 316.50万 | 4.34% |
| 租赁和商务服务业 | 285.94万 | 3.93% |
| 建筑业 | 223.60万 | 3.07% |
| 房地产业 | 115.71万 | 1.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110.82万 | 1.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.18万 | 0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.73万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.92万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.30万 | 0.03% |
| 教育 | 1.57万 | 0.02% |
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