中信建投红利智选混合C (016775.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型混合型成立日期2022-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2307元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (4625 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投红利智选混合(016774) |
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中信建投红利智选混合C(016775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-13 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-12 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-11 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-05-08 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-07 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-05-06 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-30 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-04-29 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-04-28 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-27 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-04-24 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-23 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-04-22 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-04-21 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-20 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-17 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-04-16 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-04-15 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-14 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-13 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-10 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-09 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-04-08 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-04-07 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-03 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-02 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-01 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-03-31 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-03-30 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-27 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-03-26 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-25 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-24 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-03-23 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-20 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-03-19 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-03-18 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-03-17 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-03-16 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-03-13 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-03-12 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-03-11 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-03-10 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-03-09 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-03-06 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-03-05 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-03-04 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-03-03 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-02 | 1.2763元 | 1.2763元 |