中信建投红利智选混合C (016775.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2254元 (2026-01-06) 基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% (3777 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投红利智选混合A |
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中信建投红利智选混合C(016775) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 38.66万元 | 1.20% | 6.44万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 121.89万元 | 1.20% | 20.32万元 | 0.20% |
| 2024-11-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 72.83万元 | 1.20% | 12.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |