中信建投红利智选混合C (016775.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2157元 (2026-01-09) 基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (4089 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投红利智选混合A |
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中信建投红利智选混合C(016775) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 2,546.78万 | 2,118.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 2,697.22万 | 2,256.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 3,079.91万 | 2,631.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 3,003.02万 | 2,508.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 4,115.37万 | 3,410.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 4,527.76万 | 4,029.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,974.94万 | 1,814.87万元 | -- |