华安中证上海环交所碳中和指数发起式A (016763.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-14总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1861元 (2025-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率24.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (3144 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
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华安中证上海环交所碳中和指数发起式A(016763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-10-14 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-10-13 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-10-10 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-10-09 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-09-30 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-09-29 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-09-26 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-09-25 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-09-24 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-09-23 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-09-22 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-09-19 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-09-18 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-09-17 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-09-16 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-09-15 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-09-12 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-09-11 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-09-10 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-09-09 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-09-08 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-09-05 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-09-04 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-09-03 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-09-02 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-09-01 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-08-29 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-08-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-08-27 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-08-26 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-08-25 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-08-22 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-08-21 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-08-20 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2025-08-19 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-08-18 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-08-15 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-08-14 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-08-13 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-08-12 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2025-08-11 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2025-08-08 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-08-07 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2025-08-06 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-08-05 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-08-04 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2025-08-01 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-07-31 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2025-07-30 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-07-29 | 0.9555元 | 0.9555元 |