华安中证上海环交所碳中和指数发起式A (016763.jj 已退市) 华安基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-10-14 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-14退市时间2025-10-14总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1861元 (2025-10-14) 持仓换手率24.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (3703 / 5563) |
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华安中证上海环交所碳中和指数发起式A(016763) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.54万元 | 0.50% | 7,087.00元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7.71万元 | 0.50% | 1.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.87万元 | 0.50% | 7,730.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |