华安中证上海环交所碳中和指数发起式A (016763.jj 已退市) 华安基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-10-14 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-14退市时间2025-10-14总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1861元 (2025-10-14) 持仓换手率24.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (3703 / 5563) |
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华安中证上海环交所碳中和指数发起式A(016763) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,313.55万 | 93.09% |
| (其中) 股票 | 1,313.55万 | 93.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 97.43万 | 6.90% |
| 3 | 其他资产 | 403.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 859.26万 | 60.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 248.06万 | 17.58% |
| 采矿业 | 157.02万 | 11.13% |
| 建筑业 | 27.96万 | 1.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.26万 | 1.51% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 859.26万 | 60.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 248.06万 | 17.58% |
| 采矿业 | 157.02万 | 11.13% |
| 建筑业 | 27.96万 | 1.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.26万 | 1.51% |
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