东吴添利三个月定开债券C(016760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1049元 | 1.1449元 |
| 2026-09-03 | 1.1049元 | 1.1449元 |
| 2026-09-02 | 1.1047元 | 1.1447元 |
| 2026-09-01 | 1.1046元 | 1.1446元 |
| 2026-08-31 | 1.1046元 | 1.1446元 |
| 2026-08-28 | 1.1045元 | 1.1445元 |
| 2026-08-27 | 1.1044元 | 1.1444元 |
| 2026-08-26 | 1.1044元 | 1.1444元 |
| 2026-08-25 | 1.1045元 | 1.1445元 |
| 2026-08-24 | 1.1050元 | 1.1450元 |
| 2026-08-21 | 1.1035元 | 1.1435元 |
| 2026-08-20 | 1.1033元 | 1.1433元 |
| 2026-08-19 | 1.1033元 | 1.1433元 |
| 2026-08-18 | 1.1033元 | 1.1433元 |
| 2026-08-17 | 1.1034元 | 1.1434元 |
| 2026-08-14 | 1.1032元 | 1.1432元 |
| 2026-08-13 | 1.1032元 | 1.1432元 |
| 2026-08-12 | 1.1034元 | 1.1434元 |
| 2026-08-11 | 1.1033元 | 1.1433元 |
| 2026-08-10 | 1.1033元 | 1.1433元 |
| 2026-08-07 | 1.1035元 | 1.1435元 |
| 2026-08-06 | 1.1037元 | 1.1437元 |
| 2026-08-05 | 1.1036元 | 1.1436元 |
| 2026-08-04 | 1.1034元 | 1.1434元 |
| 2026-08-03 | 1.1035元 | 1.1435元 |
| 2026-07-31 | 1.1035元 | 1.1435元 |
| 2026-07-30 | 1.1036元 | 1.1436元 |
| 2026-07-29 | 1.1035元 | 1.1435元 |
| 2026-07-28 | 1.1036元 | 1.1436元 |
| 2026-07-27 | 1.1035元 | 1.1435元 |
| 2026-07-24 | 1.1035元 | 1.1435元 |
| 2026-07-23 | 1.1035元 | 1.1435元 |
| 2026-07-22 | 1.1036元 | 1.1436元 |
| 2026-07-21 | 1.1032元 | 1.1432元 |
| 2026-07-20 | 1.1028元 | 1.1428元 |
| 2026-07-17 | 1.1024元 | 1.1424元 |
| 2026-07-16 | 1.1021元 | 1.1421元 |
| 2026-07-15 | 1.1024元 | 1.1424元 |
| 2026-07-14 | 1.1005元 | 1.1405元 |
| 2026-07-13 | 1.1004元 | 1.1404元 |
| 2026-07-10 | 1.1005元 | 1.1405元 |
| 2026-07-09 | 1.1004元 | 1.1404元 |
| 2026-07-08 | 1.1004元 | 1.1404元 |
| 2026-07-07 | 1.0996元 | 1.1396元 |
| 2026-07-06 | 1.0995元 | 1.1395元 |
| 2026-07-03 | 1.0993元 | 1.1393元 |
| 2026-07-02 | 1.0991元 | 1.1391元 |
| 2026-07-01 | 1.0992元 | 1.1392元 |
| 2026-06-30 | 1.0989元 | 1.1389元 |
| 2026-06-29 | 1.0994元 | 1.1394元 |