东吴添利三个月定开债券C (016760.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理邵笛基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0888元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1488 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添利三个月定开债券A |
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东吴添利三个月定开债券C(016760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0888元 | 1.1288元 |
| 2026-04-29 | 1.0886元 | 1.1286元 |
| 2026-04-28 | 1.0884元 | 1.1284元 |
| 2026-04-27 | 1.0882元 | 1.1282元 |
| 2026-04-24 | 1.0885元 | 1.1285元 |
| 2026-04-23 | 1.0883元 | 1.1283元 |
| 2026-04-22 | 1.0881元 | 1.1281元 |
| 2026-04-21 | 1.0880元 | 1.1280元 |
| 2026-04-20 | 1.0881元 | 1.1281元 |
| 2026-04-17 | 1.0880元 | 1.1280元 |
| 2026-04-16 | 1.0880元 | 1.1280元 |
| 2026-04-15 | 1.0877元 | 1.1277元 |
| 2026-04-14 | 1.0875元 | 1.1275元 |
| 2026-04-13 | 1.0876元 | 1.1276元 |
| 2026-04-10 | 1.0875元 | 1.1275元 |
| 2026-04-09 | 1.0878元 | 1.1278元 |
| 2026-04-08 | 1.0879元 | 1.1279元 |
| 2026-04-07 | 1.0882元 | 1.1282元 |
| 2026-04-03 | 1.0884元 | 1.1284元 |
| 2026-04-02 | 1.0880元 | 1.1280元 |
| 2026-04-01 | 1.0880元 | 1.1280元 |
| 2026-03-31 | 1.0880元 | 1.1280元 |
| 2026-03-30 | 1.0878元 | 1.1278元 |
| 2026-03-27 | 1.0876元 | 1.1276元 |
| 2026-03-26 | 1.0875元 | 1.1275元 |
| 2026-03-25 | 1.0874元 | 1.1274元 |
| 2026-03-24 | 1.0875元 | 1.1275元 |
| 2026-03-23 | 1.0873元 | 1.1273元 |
| 2026-03-20 | 1.0874元 | 1.1274元 |
| 2026-03-19 | 1.0874元 | 1.1274元 |
| 2026-03-18 | 1.0871元 | 1.1271元 |
| 2026-03-17 | 1.0870元 | 1.1270元 |
| 2026-03-16 | 1.0868元 | 1.1268元 |
| 2026-03-13 | 1.0868元 | 1.1268元 |
| 2026-03-12 | 1.0866元 | 1.1266元 |
| 2026-03-11 | 1.0865元 | 1.1265元 |
| 2026-03-10 | 1.0864元 | 1.1264元 |
| 2026-03-09 | 1.0863元 | 1.1263元 |
| 2026-03-06 | 1.0864元 | 1.1264元 |
| 2026-03-05 | 1.0863元 | 1.1263元 |
| 2026-03-04 | 1.0863元 | 1.1263元 |
| 2026-03-03 | 1.0858元 | 1.1258元 |
| 2026-03-02 | 1.0856元 | 1.1256元 |
| 2026-02-27 | 1.0853元 | 1.1253元 |
| 2026-02-26 | 1.0852元 | 1.1252元 |
| 2026-02-25 | 1.0853元 | 1.1253元 |
| 2026-02-24 | 1.0853元 | 1.1253元 |
| 2026-02-13 | 1.0850元 | 1.1250元 |
| 2026-02-12 | 1.0849元 | 1.1249元 |
| 2026-02-11 | 1.0849元 | 1.1249元 |