东吴添利三个月定开债券C (016760.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0806元 (2025-12-12) 基金经理邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1127 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添利三个月定开债券A |
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东吴添利三个月定开债券C(016760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0806元 | 1.1206元 |
| 2025-12-11 | 1.0808元 | 1.1208元 |
| 2025-12-10 | 1.0806元 | 1.1206元 |
| 2025-12-09 | 1.0804元 | 1.1204元 |
| 2025-12-08 | 1.0800元 | 1.1200元 |
| 2025-12-05 | 1.0800元 | 1.1200元 |
| 2025-12-04 | 1.0797元 | 1.1197元 |
| 2025-12-03 | 1.0802元 | 1.1202元 |
| 2025-12-02 | 1.0806元 | 1.1206元 |
| 2025-12-01 | 1.0807元 | 1.1207元 |
| 2025-11-28 | 1.0805元 | 1.1205元 |
| 2025-11-27 | 1.0802元 | 1.1202元 |
| 2025-11-26 | 1.0805元 | 1.1205元 |
| 2025-11-25 | 1.0808元 | 1.1208元 |
| 2025-11-24 | 1.1011元 | 1.1211元 |
| 2025-11-21 | 1.1009元 | 1.1209元 |
| 2025-11-20 | 1.1009元 | 1.1209元 |
| 2025-11-19 | 1.1007元 | 1.1207元 |
| 2025-11-18 | 1.1008元 | 1.1208元 |
| 2025-11-17 | 1.1008元 | 1.1208元 |
| 2025-11-14 | 1.1006元 | 1.1206元 |
| 2025-11-13 | 1.1003元 | 1.1203元 |
| 2025-11-12 | 1.1003元 | 1.1203元 |
| 2025-11-11 | 1.1002元 | 1.1202元 |
| 2025-11-10 | 1.1000元 | 1.1200元 |
| 2025-11-07 | 1.0999元 | 1.1199元 |
| 2025-11-06 | 1.1002元 | 1.1202元 |
| 2025-11-05 | 1.1006元 | 1.1206元 |
| 2025-11-04 | 1.1006元 | 1.1206元 |
| 2025-11-03 | 1.1006元 | 1.1206元 |
| 2025-10-31 | 1.1006元 | 1.1206元 |
| 2025-10-30 | 1.0999元 | 1.1199元 |
| 2025-10-29 | 1.0997元 | 1.1197元 |
| 2025-10-28 | 1.0992元 | 1.1192元 |
| 2025-10-27 | 1.0986元 | 1.1186元 |
| 2025-10-24 | 1.0985元 | 1.1185元 |
| 2025-10-23 | 1.0985元 | 1.1185元 |
| 2025-10-22 | 1.0985元 | 1.1185元 |
| 2025-10-21 | 1.0983元 | 1.1183元 |
| 2025-10-20 | 1.0981元 | 1.1181元 |
| 2025-10-17 | 1.0982元 | 1.1182元 |
| 2025-10-16 | 1.0980元 | 1.1180元 |
| 2025-10-15 | 1.0978元 | 1.1178元 |
| 2025-10-14 | 1.0979元 | 1.1179元 |
| 2025-10-13 | 1.0977元 | 1.1177元 |
| 2025-10-10 | 1.0972元 | 1.1172元 |
| 2025-10-09 | 1.0973元 | 1.1173元 |
| 2025-09-30 | 1.0965元 | 1.1165元 |
| 2025-09-29 | 1.0961元 | 1.1161元 |
| 2025-09-26 | 1.0960元 | 1.1160元 |