东吴添利三个月定开债券C (016760.jj ) 申	基金经理邵笛基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模937.39万元 (2026-06-30) 基金净值1.1049元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1272 / 7466)
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东吴添利三个月定开债券C(016760) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-25	2025-11-25	0.02 元	1.00亿	200.46万元	1.82%	1.82%
2024-12-04	2024-12-04	0.02 元	1.01亿	201.02万元	1.86%	1.86%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。