东吴添利三个月定开债券C (016760.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0805元 (2025-12-16) 基金经理邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (1097 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添利三个月定开债券A |
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东吴添利三个月定开债券C(016760) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.02 元 | 1.00亿 | 200.46万元 | 1.82% | 1.82% |
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0.02 元 | 1.01亿 | 201.02万元 | 1.86% | 1.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |