东吴添利三个月定开债券C (016760.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理邵笛基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1035元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1203 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添利三个月定开债券(016759) |
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东吴添利三个月定开债券C(016760) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1035元 | 1.1435元 |
| 2026-07-23 | 1.1035元 | 1.1435元 |
| 2026-07-22 | 1.1036元 | 1.1436元 |
| 2026-07-21 | 1.1032元 | 1.1432元 |
| 2026-07-20 | 1.1028元 | 1.1428元 |
| 2026-07-17 | 1.1024元 | 1.1424元 |
| 2026-07-16 | 1.1021元 | 1.1421元 |
| 2026-07-15 | 1.1024元 | 1.1424元 |
| 2026-07-14 | 1.1005元 | 1.1405元 |
| 2026-07-13 | 1.1004元 | 1.1404元 |
| 2026-07-10 | 1.1005元 | 1.1405元 |
| 2026-07-09 | 1.1004元 | 1.1404元 |
| 2026-07-08 | 1.1004元 | 1.1404元 |
| 2026-07-07 | 1.0996元 | 1.1396元 |
| 2026-07-06 | 1.0995元 | 1.1395元 |
| 2026-07-03 | 1.0993元 | 1.1393元 |
| 2026-07-02 | 1.0991元 | 1.1391元 |
| 2026-07-01 | 1.0992元 | 1.1392元 |
| 2026-06-30 | 1.0989元 | 1.1389元 |
| 2026-06-29 | 1.0994元 | 1.1394元 |
| 2026-06-26 | 1.0989元 | 1.1389元 |
| 2026-06-25 | 1.0984元 | 1.1384元 |
| 2026-06-24 | 1.0960元 | 1.1360元 |
| 2026-06-23 | 1.0958元 | 1.1358元 |
| 2026-06-22 | 1.0956元 | 1.1356元 |
| 2026-06-18 | 1.0955元 | 1.1355元 |
| 2026-06-17 | 1.0951元 | 1.1351元 |
| 2026-06-16 | 1.0948元 | 1.1348元 |
| 2026-06-15 | 1.0946元 | 1.1346元 |
| 2026-06-12 | 1.0949元 | 1.1349元 |
| 2026-06-11 | 1.0950元 | 1.1350元 |
| 2026-06-10 | 1.0945元 | 1.1345元 |
| 2026-06-09 | 1.0953元 | 1.1353元 |
| 2026-06-08 | 1.0956元 | 1.1356元 |
| 2026-06-05 | 1.0958元 | 1.1358元 |
| 2026-06-04 | 1.0958元 | 1.1358元 |
| 2026-06-03 | 1.0958元 | 1.1358元 |
| 2026-06-02 | 1.0959元 | 1.1359元 |
| 2026-06-01 | 1.0960元 | 1.1360元 |
| 2026-05-29 | 1.0958元 | 1.1358元 |
| 2026-05-28 | 1.0958元 | 1.1358元 |
| 2026-05-27 | 1.0930元 | 1.1330元 |
| 2026-05-26 | 1.0927元 | 1.1327元 |
| 2026-05-25 | 1.0926元 | 1.1326元 |
| 2026-05-22 | 1.0925元 | 1.1325元 |
| 2026-05-21 | 1.0926元 | 1.1326元 |
| 2026-05-20 | 1.0926元 | 1.1326元 |
| 2026-05-19 | 1.0924元 | 1.1324元 |
| 2026-05-18 | 1.0922元 | 1.1322元 |
| 2026-05-15 | 1.0923元 | 1.1323元 |