东吴添利三个月定开债券C(016760) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 937.39万 | 853.02万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 16.76万 | 15.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.08亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.10亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.10亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.09亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.09亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.07亿 | 1.01亿元 | -- |