东吴添利三个月定开债券C
(016760.jj ) 东吴基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模1.10亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0828元 (2026-01-16) 基金经理邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (1316 / 7182)
相关基金: 主从基金: 东吴添利三个月定开债券A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

东吴添利三个月定开债券C(016760) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

东吴添利三个月定开债券C.(016760) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
东吴添利三个月定开债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.10元1.10亿1.00亿元--
2025-06-301.10元1.10亿1.00亿元--
2025-03-311.09元1.09亿1.00亿元--
2024-12-311.08元1.09亿1.00亿元--
2024-09-301.06元1.07亿1.01亿元--
2024-06-301.06元1.06亿1.00亿元--
2024-03-31--1.05亿1.00亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。