东吴添利三个月定开债券C (016760.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理邵笛基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0925元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1463 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添利三个月定开债券(016759) |
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东吴添利三个月定开债券C(016760) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 16.76万 | 15.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.08亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.10亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.10亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.09亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.09亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.07亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.06亿 | 1.00亿元 | -- |