估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
东吴添利三个月定开债券C
(016760.jj )
东吴基金管理有限公司
申
基金经理
邵笛
基金类型
债券型
成立日期
2023-03-06
总资产规模
16.76万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0888
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.93%
(1528 / 7291)
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主从基金:
东吴添利三个月定开债券(016759)
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东吴添利三个月定开债券C(016760) - 历史资产组合