东吴添利三个月定开债券C (016760.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理邵笛基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0890元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1574 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添利三个月定开债券(016759) |
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东吴添利三个月定开债券C(016760) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.13% | 0.25% | 0.07% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.68% |
| 2025 | 0.91% | -0.79% | -0.06% | 0.92% | 0.009% | 0.20% | 0.009% | -0.06% | -0.06% | 0.37% | -0.009% | 0.10% | 1.54% |
| 2024 | 0.73% | 1.00% | 0.34% | 0.41% | 0.24% | 0.52% | 0.46% | -0.16% | -0.21% | 0.20% | 1.03% | 2.98% | 7.76% |
| 2023 | -- | -- | 0.14% | 0.23% | 0.49% | 0.52% | 0.12% | 0.35% | -0.16% | 0.03% | 0.05% | 0.79% | 2.58% |