大摩18个月定期开放债券A(016745) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 68.55万 | 66.94万元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 68.30万 | 66.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 67.76万 | 66.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3.10万 | 3.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3.12万 | 3.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 3.09万 | 2.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3.12万 | 2.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.00万 | 2.98万元 | -- |