大摩18个月定期开放债券A (016745.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0158元 (2025-12-26) 基金经理施同亮吴慧文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-03) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩18个月定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩18个月定期开放债券A(016745) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 22.00 | 1,419.20元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 22.00 | 1,418.99元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 22.00 | 1,395.58元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 3.00 | 124.11元 | -- |