大摩18个月定期开放债券A (016745.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理施同亮吴慧文基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0226元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-23) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩18个月定期开放债券(000064) |
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大摩18个月定期开放债券A(016745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0226元 | 1.2086元 |
| 2026-05-22 | 1.0200元 | 1.2060元 |
| 2026-05-15 | 1.0187元 | 1.2047元 |
| 2026-05-08 | 1.0177元 | 1.2037元 |
| 2026-04-30 | 1.0176元 | 1.2036元 |
| 2026-04-24 | 1.0175元 | 1.2035元 |
| 2026-04-17 | 1.0172元 | 1.2032元 |
| 2026-04-10 | 1.0155元 | 1.2015元 |
| 2026-04-03 | 1.0252元 | 1.2002元 |
| 2026-03-27 | 1.0238元 | 1.1988元 |
| 2026-03-20 | 1.0230元 | 1.1980元 |
| 2026-03-13 | 1.0215元 | 1.1965元 |
| 2026-03-06 | 1.0212元 | 1.1962元 |
| 2026-02-27 | 1.0195元 | 1.1945元 |
| 2026-02-13 | 1.0189元 | 1.1939元 |
| 2026-02-06 | 1.0175元 | 1.1925元 |
| 2026-01-30 | 1.0166元 | 1.1916元 |
| 2026-01-23 | 1.0156元 | 1.1906元 |
| 2026-01-16 | 1.0132元 | 1.1882元 |
| 2026-01-09 | 1.0164元 | 1.1874元 |
| 2025-12-31 | 1.0161元 | 1.1871元 |
| 2025-12-26 | 1.0158元 | 1.1868元 |
| 2025-12-19 | 1.0150元 | 1.1860元 |
| 2025-12-12 | 1.0146元 | 1.1856元 |
| 2025-12-05 | 1.0142元 | 1.1852元 |
| 2025-11-28 | 1.0149元 | 1.1859元 |
| 2025-11-21 | 1.0174元 | 1.1884元 |
| 2025-11-14 | 1.0165元 | 1.1875元 |
| 2025-11-07 | 1.0161元 | 1.1871元 |
| 2025-10-31 | 1.0143元 | 1.1853元 |
| 2025-10-30 | 1.0130元 | 1.1840元 |
| 2025-10-29 | 1.0130元 | 1.1840元 |
| 2025-10-28 | 1.0120元 | 1.1830元 |
| 2025-10-27 | 1.0110元 | 1.1820元 |
| 2025-10-24 | 1.0110元 | 1.1820元 |
| 2025-10-23 | 1.0110元 | 1.1820元 |
| 2025-10-22 | 1.0110元 | 1.1820元 |
| 2025-10-21 | 1.0110元 | 1.1820元 |
| 2025-10-20 | 1.0110元 | 1.1820元 |
| 2025-10-17 | 1.0110元 | 1.1820元 |
| 2025-10-10 | 1.0200元 | 1.1810元 |
| 2025-09-30 | 1.0190元 | 1.1800元 |
| 2025-09-26 | 1.0200元 | 1.1810元 |
| 2025-09-19 | 1.0220元 | 1.1830元 |
| 2025-09-12 | 1.0220元 | 1.1830元 |
| 2025-09-05 | 1.0240元 | 1.1850元 |
| 2025-08-29 | 1.0240元 | 1.1850元 |
| 2025-08-22 | 1.0240元 | 1.1850元 |
| 2025-08-15 | 1.0270元 | 1.1880元 |
| 2025-08-08 | 1.0290元 | 1.1900元 |