大摩18个月定期开放债券A(016745) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 20.38万元 | 0.30% | 6.79万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 20.38万元 | 0.30% | 6.79万元 | 0.10% |
| 2026-03-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-03-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 59.80万元 | 0.30% | 19.93万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 59.80万元 | 0.30% | 19.93万元 | 0.10% |
| 2025-11-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 31.25万元 | 0.30% | 10.42万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 31.25万元 | 0.30% | 10.42万元 | 0.10% |
| 2025-04-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 72.10万元 | 0.30% | 24.03万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 72.10万元 | 0.30% | 24.03万元 | 0.10% |