大摩18个月定期开放债券A (016745.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0158元 (2025-12-26) 基金经理施同亮吴慧文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-03) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩18个月定期开放债券C |
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大摩18个月定期开放债券A(016745) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.01 元 | 3.04万 | 303.82元 | 0.98% | 5.37% |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0.016 元 | 3.00万 | 479.71元 | 1.53% | |
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0.016 元 | 2.99万 | 478.19元 | 1.54% | |
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0.014 元 | 2.98万 | 417.27元 | 1.33% | |
| 2024-07-05 | 2024-07-05 | 0.014 元 | 2.97万 | 416.30元 | 1.36% | 2.81% |
| 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0.015 元 | 371.00 | 5.57元 | 1.46% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.012 元 | 371.00 | 4.45元 | 1.17% | 8.21% |
| 2023-07-07 | 2023-07-07 | 0.021 元 | 371.00 | 7.79元 | 2.02% | |
| 2023-04-10 | 2023-04-10 | 0.027 元 | 371.00 | 10.02元 | 2.56% | |
| 2023-01-09 | 2023-01-09 | 0.026 元 | 371.00 | 9.65元 | 2.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |