大摩18个月定期开放债券A (016745.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理施同亮吴慧文基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0226元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-23) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩18个月定期开放债券(000064) |
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大摩18个月定期开放债券A(016745) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | 0.29% | 0.42% | 0.47% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.13% |
| 2025 | 0.86% | -0.67% | -0.10% | 0.96% | 0.49% | 0.77% | -0.004% | -0.19% | -0.49% | 0.52% | 0.06% | 0.12% | 2.34% |
| 2024 | 0.50% | 0.89% | 0.59% | 0.39% | 0.49% | 0.98% | 0.49% | -0.88% | -0.99% | 0.10% | 1.69% | 2.44% | 6.85% |
| 2023 | 0.76% | 1.36% | 0.76% | 0.48% | 0.58% | 0.29% | 0.29% | 0.39% | -0.39% | -0.20% | 0% | -- | 4.40% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | -2.41% | -0.28% | -2.51% |