估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大摩18个月定期开放债券A
(016745.jj )
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
施同亮
吴慧文
基金类型
债券型
成立日期
2022-10-10
总资产规模
68.30万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0226
元
(
2026-05-29
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-23
)
相关基金:
主从基金:
大摩18个月定期开放债券(000064)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
大摩18个月定期开放债券A(016745) - 历史资产组合