大摩18个月定期开放债券A (016745.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0158元 (2025-12-26) 基金经理施同亮吴慧文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-03) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩18个月定期开放债券C |
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大摩18个月定期开放债券A(016745) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.94亿 | 92.97% |
| (其中) 债券 | 1.94亿 | 92.97% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 902.04万 | 4.33% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 560.17万 | 2.69% |
| 4 | 其他资产 | 2.48万 | 0.01% |
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