嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）C(016739) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-27 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-26 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-25 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-22 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-21 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-20 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-19 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-18 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-15 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-14 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-13 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-11 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-08 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-07 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-06 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-29 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-28 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-27 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-24 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-23 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-21 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-20 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-17 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-16 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-15 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-14 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-13 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-10 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-09 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-08 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-07 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-03 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-02 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-01 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-31 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-30 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-27 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-26 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-25 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-24 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-20 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-19 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-18 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-17 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-16 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-13 | 1.0690元 | 1.0690元 |