嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）C(016739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-11 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-10 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-09 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-06 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-05 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-04 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-03 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-02 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-02-27 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-26 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-25 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-02-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-02-12 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-02-11 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-02-10 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-02-09 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-06 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-02-05 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-02-04 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-02-03 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-02-02 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-30 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-29 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-28 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-27 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-01-26 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-23 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-22 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-21 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-20 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-19 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-15 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-14 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-13 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-01-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-09 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-08 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-07 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-06 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-05 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-12-30 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-29 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-26 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-25 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-12-24 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-23 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-19 | 1.0602元 | 1.0602元 |