嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C
(016739.jj )
基金类型FOF成立日期2022-10-28总资产规模8.52亿 (2025-12-31) 基金净值1.0704 (2026-03-12) 基金经理赵迁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (1062 / 1391)
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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C(016739) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.90%0.03%-0.02%------------------0.90%
20250.12%-0.34%0.63%0.30%0.47%0.72%0.37%--0.23%0.49%-0.31%0.009%2.71%
2024-0.25%0.75%0.54%0.73%0.62%-0.17%0.06%-0.54%0.33%0.40%0.38%1.06%3.97%
20230.93%-0.04%0.40%0.10%-0.53%0.32%0.63%-0.45%-0.35%-0.57%-0.13%0.30%0.61%
2022---------------------0.65%-0.61%-1.26%