嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）C
(016739.jj ) 申		基金经理赵迁基金类型FOF成立日期2022-10-28总资产规模4.48亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0637元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (1079 / 1536)
相关基金: 主从基金: 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）C(016739) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-06-11

数据源自于证券监督管理委员会。
全部财务报表招募设立分红拆分折算其它
# 公告时间标题操作
12026-06-11 赞收藏发表讨论 讨论
22026-06-11 赞收藏发表讨论 讨论
32026-04-22 赞收藏发表讨论 讨论
42026-03-30 赞收藏发表讨论 讨论
52026-02-03 赞收藏发表讨论 讨论
62026-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
72025-10-28 赞收藏发表讨论 讨论
82025-10-14 赞收藏发表讨论 讨论
92025-08-29 赞收藏发表讨论 讨论
102025-08-29 赞收藏发表讨论 讨论
112025-07-30 赞收藏发表讨论 讨论
122025-07-30 赞收藏发表讨论 讨论
132025-07-30 赞收藏发表讨论 讨论
142025-07-30 赞收藏发表讨论 讨论
152025-07-30 赞收藏发表讨论 讨论
162025-07-30 赞收藏发表讨论 讨论
172025-07-21 赞收藏发表讨论 讨论
182025-06-11 赞收藏发表讨论 讨论
192025-04-22 赞收藏发表讨论 讨论
202025-03-28 赞收藏发表讨论 讨论
212025-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
222024-10-25 赞收藏发表讨论 讨论
232024-10-15 赞收藏发表讨论 讨论
242024-09-25 赞收藏发表讨论 讨论
252024-08-30 赞收藏发表讨论 讨论
262024-07-17 赞收藏发表讨论 讨论
272024-06-24 赞收藏发表讨论 讨论
282024-04-19 赞收藏发表讨论 讨论
292024-03-30 赞收藏发表讨论 讨论
302024-03-30 赞收藏发表讨论 讨论
312024-03-29 赞收藏发表讨论 讨论
322024-03-28 赞收藏发表讨论 讨论
332024-01-19 赞收藏发表讨论 讨论
342023-10-24 赞收藏发表讨论 讨论
352023-10-17 赞收藏发表讨论 讨论
362023-09-26 赞收藏发表讨论 讨论
372023-08-29 赞收藏发表讨论 讨论
382023-08-16 赞收藏发表讨论 讨论
392023-08-16 赞收藏发表讨论 讨论
402023-08-16 赞收藏发表讨论 讨论
412023-08-16 赞收藏发表讨论 讨论
422023-07-20 赞收藏发表讨论 讨论
432023-04-26 赞收藏发表讨论 讨论
442023-04-21 赞收藏发表讨论 讨论
452023-03-30 赞收藏发表讨论 讨论
462023-01-19 赞收藏发表讨论 讨论
472022-11-07 赞收藏发表讨论 讨论
482022-11-05 赞收藏发表讨论 讨论
492022-11-05 赞收藏发表讨论 讨论
502022-11-03 赞收藏发表讨论 讨论
512022-10-29 赞收藏发表讨论 讨论
522022-10-22 赞收藏发表讨论 讨论
532022-10-22 赞收藏发表讨论 讨论
542022-10-22 赞收藏发表讨论 讨论
552022-10-22 赞收藏发表讨论 讨论
562022-10-22 赞收藏发表讨论 讨论

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。