嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）C (016739.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2022-10-28总资产规模8.51亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0591元 (2025-12-11) 基金经理赵迁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (956 / 1309)
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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）C(016739) - 历史分红派息及拆分数据列表

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