嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）C(016739) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 4.48亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 8.52亿 | 8.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 8.51亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,107.86万 | 1,052.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,089.59万 | 1,050.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,082.43万 | 1,048.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,053.52万 | 1,038.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,030.53万 | 1,014.70万元 | -- |