长信中证科创创业50指数增强A (016729.jj ) 科创创业50 (季度) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保姚奕帆基金类型指数型基金成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2885元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率200.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.06% (906 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证科创创业50指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信中证科创创业50指数增强A(016729) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2885元 | 2.2885元 |
| 2026-07-09 | 2.4282元 | 2.4282元 |
| 2026-07-08 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-07-07 | 2.3028元 | 2.3028元 |
| 2026-07-06 | 2.3148元 | 2.3148元 |
| 2026-07-03 | 2.3134元 | 2.3134元 |
| 2026-07-02 | 2.3181元 | 2.3181元 |
| 2026-07-01 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2026-06-30 | 2.5788元 | 2.5788元 |
| 2026-06-29 | 2.4971元 | 2.4971元 |
| 2026-06-26 | 2.4441元 | 2.4441元 |
| 2026-06-25 | 2.5437元 | 2.5437元 |
| 2026-06-24 | 2.4441元 | 2.4441元 |
| 2026-06-23 | 2.3938元 | 2.3938元 |
| 2026-06-22 | 2.4921元 | 2.4921元 |
| 2026-06-18 | 2.4476元 | 2.4476元 |
| 2026-06-17 | 2.3639元 | 2.3639元 |
| 2026-06-16 | 2.3069元 | 2.3069元 |
| 2026-06-15 | 2.2904元 | 2.2904元 |
| 2026-06-12 | 2.1722元 | 2.1722元 |
| 2026-06-11 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-06-10 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2026-06-09 | 2.2237元 | 2.2237元 |
| 2026-06-08 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-06-05 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2026-06-04 | 2.3138元 | 2.3138元 |
| 2026-06-03 | 2.3256元 | 2.3256元 |
| 2026-06-02 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-06-01 | 2.1977元 | 2.1977元 |
| 2026-05-29 | 2.2813元 | 2.2813元 |
| 2026-05-28 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-05-27 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-05-26 | 2.3143元 | 2.3143元 |
| 2026-05-25 | 2.3017元 | 2.3017元 |
| 2026-05-22 | 2.1972元 | 2.1972元 |
| 2026-05-21 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2026-05-20 | 2.1848元 | 2.1848元 |
| 2026-05-19 | 2.1349元 | 2.1349元 |
| 2026-05-18 | 2.1226元 | 2.1226元 |
| 2026-05-15 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-05-14 | 2.1522元 | 2.1522元 |
| 2026-05-13 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2026-05-12 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-05-11 | 2.1171元 | 2.1171元 |
| 2026-05-08 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2026-05-07 | 2.0759元 | 2.0759元 |
| 2026-05-06 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-04-30 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2026-04-29 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-04-28 | 1.8938元 | 1.8938元 |