长信中证科创创业50指数增强A (016729.jj ) 科创创业50 (季度) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保姚奕帆基金类型指数型基金成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6899元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率229.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.67% (831 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证科创创业50指数增强C |
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长信中证科创创业50指数增强A(016729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-10-12 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-10-09 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-10-08 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-09-30 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-09-29 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-09-28 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-09-24 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2026-09-23 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-09-22 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-09-21 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2026-09-18 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2026-09-17 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-09-16 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-09-15 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-09-14 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-09-11 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-09-10 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-09-09 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2026-09-08 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-09-07 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-09-04 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-09-03 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-09-02 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-09-01 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-08-31 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-08-28 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-08-27 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2026-08-26 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-08-25 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2026-08-24 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-08-21 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-08-20 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-08-19 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-08-18 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2026-08-17 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2026-08-14 | 2.0856元 | 2.0856元 |
| 2026-08-13 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2026-08-12 | 2.0739元 | 2.0739元 |
| 2026-08-11 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2026-08-10 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2026-08-07 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-08-06 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2026-08-05 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2026-08-04 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-08-03 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-07-31 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-07-30 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-07-29 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-07-28 | 1.9681元 | 1.9681元 |