长信中证科创创业50指数增强A (016729.jj ) 科创创业50 (季度) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保姚奕帆基金类型指数型基金成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1270元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率200.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.67% (1142 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证科创创业50指数增强C |
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长信中证科创创业50指数增强A(016729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-05-14 | 2.1522元 | 2.1522元 |
| 2026-05-13 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2026-05-12 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-05-11 | 2.1171元 | 2.1171元 |
| 2026-05-08 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2026-05-07 | 2.0759元 | 2.0759元 |
| 2026-05-06 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-04-30 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2026-04-29 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-04-28 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-04-27 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-04-24 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-04-23 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2026-04-22 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2026-04-21 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-04-20 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-04-17 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-04-16 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-04-15 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-04-14 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-04-13 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-04-10 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-04-09 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-04-08 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-04-07 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-04-03 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-04-02 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-04-01 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-03-31 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-03-30 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-03-27 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-03-26 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-03-25 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-03-24 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-03-23 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-03-20 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-03-19 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-03-18 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-03-17 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-03-16 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-03-13 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-03-12 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-03-11 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-03-10 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-03-09 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-03-06 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-03-05 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-03-04 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-03-03 | 1.6034元 | 1.6034元 |