长信中证科创创业50指数增强A (016729.jj ) 科创创业50 (季度) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7225元 (2026-01-23) 基金经理左金保姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率333.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.10% (1604 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证科创创业50指数增强C |
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长信中证科创创业50指数增强A(016729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-01-22 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-01-21 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-01-20 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-01-19 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-01-16 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-01-15 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-01-14 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-01-13 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-01-12 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-01-09 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-01-08 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-01-07 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-01-06 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-01-05 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2025-12-31 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2025-12-30 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2025-12-29 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2025-12-26 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2025-12-25 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2025-12-24 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2025-12-23 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2025-12-22 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2025-12-19 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2025-12-18 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2025-12-17 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2025-12-16 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2025-12-15 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2025-12-12 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2025-12-11 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2025-12-10 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2025-12-09 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2025-12-08 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2025-12-05 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2025-12-04 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2025-12-03 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2025-12-02 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2025-12-01 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2025-11-28 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2025-11-27 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2025-11-26 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2025-11-25 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2025-11-24 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2025-11-21 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2025-11-20 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2025-11-19 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2025-11-18 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2025-11-17 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2025-11-14 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2025-11-13 | 1.6489元 | 1.6489元 |