长信中证科创创业50指数增强A (016729.jj ) 科创创业50 (季度) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保姚奕帆基金类型指数型基金成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6899元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率229.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.67% (831 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证科创创业50指数增强C |
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长信中证科创创业50指数增强A(016729) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 158.45万元 | 1.00% | 23.77万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 149.83万元 | 1.00% | 22.47万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 59.67万元 | 1.00% | 8.95万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 58.19万元 | 1.00% | 8.73万元 | 0.15% |