长信中证科创创业50指数增强A (016729.jj ) 科创创业50 (季度) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6635元 (2025-12-31) 基金经理左金保姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率333.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.17% (1309 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证科创创业50指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信中证科创创业50指数增强A(016729) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.69亿 | 91.01% |
| (其中) 股票 | 1.69亿 | 91.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,204.43万 | 6.49% |
| 3 | 其他资产 | 464.53万 | 2.50% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.26亿 | 67.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,431.31万 | 7.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 236.78万 | 1.27% |
加载中......