长信中证科创创业50指数增强A (016729.jj ) 科创创业50 (季度) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6364元 (2026-02-27) 基金经理左金保姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率333.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.61% (1819 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证科创创业50指数增强C |
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长信中证科创创业50指数增强A(016729) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.61亿 | 91.12% |
| (其中) 股票 | 2.61亿 | 91.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,855.95万 | 6.48% |
| 3 | 其他资产 | 689.09万 | 2.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.88亿 | 65.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,099.65万 | 10.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 732.91万 | 2.56% |
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