长信中证科创创业50指数增强A (016729.jj ) 科创创业50 (季度) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保姚奕帆基金类型指数型基金成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6899元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率229.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.67% (831 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证科创创业50指数增强C |
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长信中证科创创业50指数增强A(016729) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.62亿 | 92.88% |
| (其中) 股票 | 4.62亿 | 92.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,945.45万 | 5.93% |
| 3 | 其他资产 | 595.32万 | 1.20% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.36亿 | 67.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,480.29万 | 13.04% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,031.35万 | 12.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 67.39万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 7.56万 | 0.02% |
| 采矿业 | 2.80万 | 0.006% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,636.00 | 0.0003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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