长信中证科创创业50指数增强A (016729.jj ) 科创创业50 (季度) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保姚奕帆基金类型指数型基金成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6291元 (2026-10-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率229.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.57% (905 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证科创创业50指数增强C |
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长信中证科创创业50指数增强A(016729) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.58元 | 1.95亿 | 7,569.46万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.60元 | 1.12亿 | 7,026.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.66元 | 1.21亿 | 7,253.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 9,250.85万 | 5,641.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 6,593.01万 | 6,501.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 6,886.43万 | 6,980.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 8,281.68万 | 8,165.73万元 | -- |