长信中证科创创业50指数增强A (016729.jj ) 科创创业50 (季度) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6635元 (2025-12-31) 基金经理左金保姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率333.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.17% (1309 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证科创创业50指数增强C |
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长信中证科创创业50指数增强A(016729) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.64元 | 9,250.85万 | 5,641.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 6,593.01万 | 6,501.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 6,886.43万 | 6,980.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 8,281.68万 | 8,165.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 3,512.61万 | 3,697.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 2,882.56万 | 3,655.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,052.26万 | 3,676.09万元 | -- |