富国稳健双盈债券发起式A (016719.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1059元 (2026-01-16) 基金经理张育浩陈鑫管理费用率0.70%管托费用率0.05% (2025-12-04) 持仓换手率130.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2536 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健双盈债券发起式C |
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富国稳健双盈债券发起式A(016719) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.23% |
| 2025 | 0.52% | 1.18% | -0.21% | -1.42% | -0.36% | 1.76% | 1.77% | 1.59% | 0.21% | 0.21% | 0.009% | 1.24% | 6.65% |
| 2024 | -0.54% | 0.77% | 0.31% | 0.95% | -0.61% | 0.12% | 0.07% | -0.41% | 4.39% | 0.69% | 0.70% | 0.70% | 7.28% |
| 2023 | 0.69% | 0.03% | 0.70% | -0.28% | -0.77% | -0.95% | -1.15% | -0.42% | -0.63% | -0.42% | 0.53% | -1.93% | -4.53% |