富国稳健双盈债券发起式A (016719.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1059元 (2026-01-16) 基金经理张育浩陈鑫管理费用率0.70%管托费用率0.05% (2025-12-04) 持仓换手率130.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2536 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健双盈债券发起式C |
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富国稳健双盈债券发起式A(016719) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3.86亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.08亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.78亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 8,328.83万 | 8,130.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 8,517.16万 | 8,489.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 8,893.59万 | 9,221.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,793.43万 | 1.02亿元 | -- |