富国稳健双盈债券发起式A (016719.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩陈鑫基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1884元 (2026-08-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (732 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健双盈债券发起式C |
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富国稳健双盈债券发起式A(016719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-08-26 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-08-25 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-08-24 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-08-21 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-08-20 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-08-19 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-08-18 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-08-17 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-08-14 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-08-13 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-08-12 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-08-11 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-10 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-08-07 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-08-06 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-08-05 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-08-04 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-08-03 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-31 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-30 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-29 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-07-28 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-27 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-24 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-23 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-07-22 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-07-21 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-07-20 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-07-17 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-16 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-07-15 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-14 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-13 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-10 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-07-09 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-07-08 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-07-07 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-06 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-07-03 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-07-02 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-07-01 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-30 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-29 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-26 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-25 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-24 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-23 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-06-22 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-18 | 1.1982元 | 1.1982元 |