富国稳健双盈债券发起式A (016719.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩陈鑫基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1939元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (660 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健双盈债券发起式C |
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富国稳健双盈债券发起式A(016719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-07-09 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-07-08 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-07-07 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-06 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-07-03 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-07-02 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-07-01 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-30 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-29 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-26 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-25 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-24 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-23 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-06-22 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-18 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-17 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-16 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-15 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-12 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-06-11 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-10 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-09 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-08 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-05 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-04 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-03 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-02 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-01 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-29 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-28 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-27 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-26 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-25 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-22 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-21 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-20 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-19 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-18 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-15 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-14 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-13 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-12 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-11 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-08 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-07 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-06 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-30 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-29 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-28 | 1.1588元 | 1.1588元 |