富国稳健双盈债券发起式A (016719.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1135元 (2026-03-06) 基金经理张育浩陈鑫管理费用率0.70%管托费用率0.05% (2025-12-04) 持仓换手率130.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2364 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健双盈债券发起式C |
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富国稳健双盈债券发起式A(016719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-05 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-04 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-03 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-02 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-02-27 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-02-26 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-25 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-02-24 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-13 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-02-12 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-02-11 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-02-10 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-02-09 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-02-06 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-02-05 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-02-04 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-03 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-02-02 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-01-30 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-01-29 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-01-28 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-27 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-26 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-23 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-22 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-21 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-20 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-19 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-16 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-15 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-14 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-13 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-12 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-01-09 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-08 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-07 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-01-06 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-05 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-31 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-30 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-29 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-26 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-25 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-24 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-23 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-19 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-18 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-17 | 1.0881元 | 1.0881元 |