富国稳健双盈债券发起式A (016719.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1015元 (2026-01-15) 基金经理张育浩陈鑫管理费用率0.70%管托费用率0.05% (2025-12-04) 持仓换手率130.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2851 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健双盈债券发起式C |
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富国稳健双盈债券发起式A(016719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-14 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-13 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-12 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-01-09 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-08 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-07 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-01-06 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-05 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-31 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-30 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-29 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-26 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-25 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-24 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-23 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-19 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-18 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-17 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-16 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-15 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-12 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-11 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-10 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-09 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-08 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-12-05 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-04 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-03 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-02 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-12-01 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-28 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-11-27 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-26 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-11-25 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-11-24 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-11-21 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-11-20 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-11-19 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-11-18 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-11-17 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-11-14 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-11-13 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-12 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-11-11 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-11-10 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-07 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-11-06 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-11-05 | 1.0801元 | 1.0801元 |