富国稳健双盈债券发起式A (016719.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩陈鑫基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1714元 (2026-05-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.05% (2025-12-04) 持仓换手率130.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (868 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健双盈债券发起式C |
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富国稳健双盈债券发起式A(016719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-14 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-13 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-12 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-11 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-08 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-07 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-06 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-30 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-29 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-28 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-27 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-24 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-23 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-22 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-21 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-20 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-17 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-16 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-15 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-14 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-13 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-09 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-08 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-07 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-03 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-02 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-01 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-31 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-03-30 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-27 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-26 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-25 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-24 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-23 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-20 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-19 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-18 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-17 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-16 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-13 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-12 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-11 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-10 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-09 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-06 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-05 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-04 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-03 | 1.1115元 | 1.1115元 |