富国稳健双盈债券发起式A (016719.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩陈鑫基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1725元 (2026-05-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.05% (2025-12-04) 持仓换手率130.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (857 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健双盈债券发起式C |
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富国稳健双盈债券发起式A(016719) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | -- | 0.70% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 69.23万元 | 0.70% | 5.01万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 92.51万元 | 0.70% | 6.65万元 | 0.05% |
| 2024-11-20 | -- | 0.70% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 47.62万元 | 0.70% | 3.42万元 | 0.05% |
| 2024-06-12 | -- | 0.70% | -- | 0.05% |