富国稳健双盈债券发起式A (016719.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩陈鑫基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1884元 (2026-08-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (732 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健双盈债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国稳健双盈债券发起式A(016719) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.68亿 | 11.29% |
| (其中) 股票 | 6.68亿 | 11.29% | |
| 2 | 基金投资 | 567.38万 | 0.10% |
| 3 | 固定收益投资 | 44.72亿 | 75.52% |
| (其中) 债券 | 44.72亿 | 75.52% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 3.22亿 | 5.44% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 3.37亿 | 5.69% |
| 6 | 其他资产 | 1.16亿 | 1.97% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.04亿 | 5.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.74亿 | 2.94% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.21%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1.08亿 | 1.83% |
| 信息技术 | 8,209.78万 | 1.39% |
加载中......