富国稳健双盈债券发起式A (016719.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0947元 (2026-01-13) 基金经理张育浩陈鑫管理费用率0.70%管托费用率0.05% (2025-12-04) 持仓换手率130.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3395 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健双盈债券发起式C |
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富国稳健双盈债券发起式A(016719) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,033.95万 | 11.19% |
| (其中) 股票 | 6,033.95万 | 11.19% | |
| 2 | 基金投资 | 4,472.20万 | 8.29% |
| 3 | 固定收益投资 | 4.28亿 | 79.33% |
| (其中) 债券 | 4.28亿 | 79.33% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 399.02万 | 0.74% |
| 5 | 其他资产 | 243.28万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,292.99万 | 7.96% |
| 采矿业 | 311.19万 | 0.58% |
| 金融业 | 108.21万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.60万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.38%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,015.19万 | 1.88% |
| 信息技术 | 133.23万 | 0.25% |
| 非日常生活消费品 | 132.51万 | 0.25% |
| 通信服务 | 3.03万 | 0.006% |
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