富国稳健双盈债券发起式A (016719.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩陈鑫基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1725元 (2026-05-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.05% (2025-12-04) 持仓换手率130.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (857 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健双盈债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国稳健双盈债券发起式A(016719) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.59亿 | 10.96% |
| (其中) 股票 | 1.59亿 | 10.96% | |
| 2 | 基金投资 | 1.04亿 | 7.13% |
| 3 | 固定收益投资 | 10.94亿 | 75.22% |
| (其中) 债券 | 10.94亿 | 75.22% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,949.94万 | 6.15% |
| 5 | 其他资产 | 777.29万 | 0.53% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.35亿 | 9.29% |
| 采矿业 | 1,651.03万 | 1.14% |
| 金融业 | 245.29万 | 0.17% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.37%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 533.25万 | 0.37% |
| 通信服务 | 2.14万 | 0.001% |
| 金融 | 2,111.00 | 0.0001% |
| 非日常生活消费品 | 1,365.00 | 0% |
加载中......