富国稳健双盈债券发起式A (016719.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1135元 (2026-03-06) 基金经理张育浩陈鑫管理费用率0.70%管托费用率0.05% (2025-12-04) 持仓换手率130.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2364 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健双盈债券发起式C |
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富国稳健双盈债券发起式A(016719) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 11.21% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 11.21% | |
| 2 | 基金投资 | 7,031.69万 | 6.13% |
| 3 | 固定收益投资 | 9.03亿 | 78.74% |
| (其中) 债券 | 9.03亿 | 78.74% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 0.44% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 3,413.37万 | 2.97% |
| 6 | 其他资产 | 592.62万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,960.20万 | 7.81% |
| 采矿业 | 713.13万 | 0.62% |
| 金融业 | 656.27万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 467.26万 | 0.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.80%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,474.47万 | 1.29% |
| 信息技术 | 582.23万 | 0.51% |
| 通信服务 | 2.71万 | 0.002% |
| 金融 | 5,690.00 | 0.0005% |
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