建信渤泰债券A(016715) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 8.54亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 5.87亿 | 5.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.63亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 6,781.29万 | 6,326.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7,564.01万 | 7,105.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 8,671.66万 | 8,287.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 9,138.78万 | 8,891.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.18亿 | 1.17亿元 | -- |