建信渤泰债券A(016715) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.78亿 | 17.37% |
| (其中) 股票 | 1.78亿 | 17.37% | |
| 2 | 基金投资 | 261.36万 | 0.25% |
| 3 | 固定收益投资 | 8.17亿 | 79.55% |
| (其中) 债券 | 8.17亿 | 79.55% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,754.69万 | 2.68% |
| 5 | 其他资产 | 147.14万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,522.62万 | 7.33% |
| 金融业 | 1,967.57万 | 1.92% |
| 采矿业 | 1,544.26万 | 1.50% |
| 批发和零售业 | 447.36万 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 322.61万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.88%) |
|---|---|---|
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 3,570.97万 | 3.48% |
| Information Technology信息技术 | 1,095.80万 | 1.07% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 848.12万 | 0.83% |
| Health Care医疗保健 | 518.10万 | 0.50% |
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