建信渤泰债券A (016715.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2023-02-07总资产规模8.54亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0856元 (2026-02-12) 基金经理尹润泉胡泽元管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-25) 持仓换手率20.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (1222 / 7215)
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建信渤泰债券A(016715) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-24	2025-09-24	0.05 元	1.51亿	753.73万元	4.48%	4.48%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。