建信渤泰债券A(016715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0836元 | 1.1336元 |
| 2026-02-09 | 1.0829元 | 1.1329元 |
| 2026-02-06 | 1.0801元 | 1.1301元 |
| 2026-02-05 | 1.0808元 | 1.1308元 |
| 2026-02-04 | 1.0804元 | 1.1304元 |
| 2026-02-03 | 1.0778元 | 1.1278元 |
| 2026-02-02 | 1.0732元 | 1.1232元 |
| 2026-01-30 | 1.0786元 | 1.1286元 |
| 2026-01-29 | 1.0823元 | 1.1323元 |
| 2026-01-28 | 1.0814元 | 1.1314元 |
| 2026-01-27 | 1.0807元 | 1.1307元 |
| 2026-01-26 | 1.0809元 | 1.1309元 |
| 2026-01-23 | 1.0825元 | 1.1325元 |
| 2026-01-22 | 1.0806元 | 1.1306元 |
| 2026-01-21 | 1.0813元 | 1.1313元 |
| 2026-01-20 | 1.0795元 | 1.1295元 |
| 2026-01-19 | 1.0795元 | 1.1295元 |
| 2026-01-16 | 1.0787元 | 1.1287元 |
| 2026-01-15 | 1.0786元 | 1.1286元 |
| 2026-01-14 | 1.0772元 | 1.1272元 |
| 2026-01-13 | 1.0776元 | 1.1276元 |
| 2026-01-12 | 1.0789元 | 1.1289元 |
| 2026-01-09 | 1.0775元 | 1.1275元 |
| 2026-01-08 | 1.0755元 | 1.1255元 |
| 2026-01-07 | 1.0773元 | 1.1273元 |
| 2026-01-06 | 1.0788元 | 1.1288元 |
| 2026-01-05 | 1.0757元 | 1.1257元 |
| 2025-12-31 | 1.0733元 | 1.1233元 |
| 2025-12-30 | 1.0731元 | 1.1231元 |
| 2025-12-29 | 1.0719元 | 1.1219元 |
| 2025-12-26 | 1.0737元 | 1.1237元 |
| 2025-12-25 | 1.0729元 | 1.1229元 |
| 2025-12-24 | 1.0739元 | 1.1239元 |
| 2025-12-23 | 1.0737元 | 1.1237元 |
| 2025-12-22 | 1.0744元 | 1.1244元 |
| 2025-12-19 | 1.0728元 | 1.1228元 |
| 2025-12-18 | 1.0708元 | 1.1208元 |
| 2025-12-17 | 1.0706元 | 1.1206元 |
| 2025-12-16 | 1.0670元 | 1.1170元 |
| 2025-12-15 | 1.0701元 | 1.1201元 |
| 2025-12-12 | 1.0721元 | 1.1221元 |
| 2025-12-11 | 1.0697元 | 1.1197元 |
| 2025-12-10 | 1.0705元 | 1.1205元 |
| 2025-12-09 | 1.0691元 | 1.1191元 |
| 2025-12-08 | 1.0709元 | 1.1209元 |
| 2025-12-05 | 1.0710元 | 1.1210元 |
| 2025-12-04 | 1.0703元 | 1.1203元 |
| 2025-12-03 | 1.0699元 | 1.1199元 |
| 2025-12-02 | 1.0705元 | 1.1205元 |
| 2025-12-01 | 1.0703元 | 1.1203元 |