建信渤泰债券A(016715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0737元 | 1.1237元 |
| 2026-06-04 | 1.0772元 | 1.1272元 |
| 2026-06-03 | 1.0796元 | 1.1296元 |
| 2026-06-02 | 1.0821元 | 1.1321元 |
| 2026-06-01 | 1.0790元 | 1.1290元 |
| 2026-05-29 | 1.0770元 | 1.1270元 |
| 2026-05-28 | 1.0761元 | 1.1261元 |
| 2026-05-27 | 1.0781元 | 1.1281元 |
| 2026-05-26 | 1.0805元 | 1.1305元 |
| 2026-05-25 | 1.0796元 | 1.1296元 |
| 2026-05-22 | 1.0783元 | 1.1283元 |
| 2026-05-21 | 1.0770元 | 1.1270元 |
| 2026-05-20 | 1.0789元 | 1.1289元 |
| 2026-05-19 | 1.0803元 | 1.1303元 |
| 2026-05-18 | 1.0800元 | 1.1300元 |
| 2026-05-15 | 1.0845元 | 1.1345元 |
| 2026-05-14 | 1.0855元 | 1.1355元 |
| 2026-05-13 | 1.0874元 | 1.1374元 |
| 2026-05-12 | 1.0873元 | 1.1373元 |
| 2026-05-11 | 1.0895元 | 1.1395元 |
| 2026-05-08 | 1.0878元 | 1.1378元 |
| 2026-05-07 | 1.0881元 | 1.1381元 |
| 2026-05-06 | 1.0854元 | 1.1354元 |
| 2026-04-30 | 1.0835元 | 1.1335元 |
| 2026-04-29 | 1.0853元 | 1.1353元 |
| 2026-04-28 | 1.0820元 | 1.1320元 |
| 2026-04-27 | 1.0840元 | 1.1340元 |
| 2026-04-24 | 1.0846元 | 1.1346元 |
| 2026-04-23 | 1.0848元 | 1.1348元 |
| 2026-04-22 | 1.0876元 | 1.1376元 |
| 2026-04-21 | 1.0874元 | 1.1374元 |
| 2026-04-20 | 1.0857元 | 1.1357元 |
| 2026-04-17 | 1.0841元 | 1.1341元 |
| 2026-04-16 | 1.0852元 | 1.1352元 |
| 2026-04-15 | 1.0825元 | 1.1325元 |
| 2026-04-14 | 1.0828元 | 1.1328元 |
| 2026-04-13 | 1.0822元 | 1.1322元 |
| 2026-04-10 | 1.0837元 | 1.1337元 |
| 2026-04-09 | 1.0816元 | 1.1316元 |
| 2026-04-08 | 1.0817元 | 1.1317元 |
| 2026-04-07 | 1.0736元 | 1.1236元 |
| 2026-04-03 | 1.0748元 | 1.1248元 |
| 2026-04-02 | 1.0759元 | 1.1259元 |
| 2026-04-01 | 1.0765元 | 1.1265元 |
| 2026-03-31 | 1.0714元 | 1.1214元 |
| 2026-03-30 | 1.0717元 | 1.1217元 |
| 2026-03-27 | 1.0738元 | 1.1238元 |
| 2026-03-26 | 1.0728元 | 1.1228元 |
| 2026-03-25 | 1.0767元 | 1.1267元 |
| 2026-03-24 | 1.0725元 | 1.1225元 |