建信渤泰债券A(016715) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0766元 | 1.1266元 |
| 2026-07-23 | 1.0791元 | 1.1291元 |
| 2026-07-22 | 1.0743元 | 1.1243元 |
| 2026-07-21 | 1.0749元 | 1.1249元 |
| 2026-07-20 | 1.0725元 | 1.1225元 |
| 2026-07-17 | 1.0681元 | 1.1181元 |
| 2026-07-16 | 1.0741元 | 1.1241元 |
| 2026-07-15 | 1.0732元 | 1.1232元 |
| 2026-07-14 | 1.0703元 | 1.1203元 |
| 2026-07-13 | 1.0667元 | 1.1167元 |
| 2026-07-10 | 1.0689元 | 1.1189元 |
| 2026-07-09 | 1.0705元 | 1.1205元 |
| 2026-07-08 | 1.0720元 | 1.1220元 |
| 2026-07-07 | 1.0734元 | 1.1234元 |
| 2026-07-06 | 1.0739元 | 1.1239元 |
| 2026-07-03 | 1.0702元 | 1.1202元 |
| 2026-07-02 | 1.0649元 | 1.1149元 |
| 2026-07-01 | 1.0638元 | 1.1138元 |
| 2026-06-30 | 1.0662元 | 1.1162元 |
| 2026-06-29 | 1.0646元 | 1.1146元 |
| 2026-06-26 | 1.0613元 | 1.1113元 |
| 2026-06-25 | 1.0654元 | 1.1154元 |
| 2026-06-24 | 1.0666元 | 1.1166元 |
| 2026-06-23 | 1.0667元 | 1.1167元 |
| 2026-06-22 | 1.0706元 | 1.1206元 |
| 2026-06-18 | 1.0695元 | 1.1195元 |
| 2026-06-17 | 1.0719元 | 1.1219元 |
| 2026-06-16 | 1.0719元 | 1.1219元 |
| 2026-06-15 | 1.0734元 | 1.1234元 |
| 2026-06-12 | 1.0694元 | 1.1194元 |
| 2026-06-11 | 1.0666元 | 1.1166元 |
| 2026-06-10 | 1.0684元 | 1.1184元 |
| 2026-06-09 | 1.0721元 | 1.1221元 |
| 2026-06-08 | 1.0699元 | 1.1199元 |
| 2026-06-05 | 1.0737元 | 1.1237元 |
| 2026-06-04 | 1.0772元 | 1.1272元 |
| 2026-06-03 | 1.0796元 | 1.1296元 |
| 2026-06-02 | 1.0821元 | 1.1321元 |
| 2026-06-01 | 1.0790元 | 1.1290元 |
| 2026-05-29 | 1.0770元 | 1.1270元 |
| 2026-05-28 | 1.0761元 | 1.1261元 |
| 2026-05-27 | 1.0781元 | 1.1281元 |
| 2026-05-26 | 1.0805元 | 1.1305元 |
| 2026-05-25 | 1.0796元 | 1.1296元 |
| 2026-05-22 | 1.0783元 | 1.1283元 |
| 2026-05-21 | 1.0770元 | 1.1270元 |
| 2026-05-20 | 1.0789元 | 1.1289元 |
| 2026-05-19 | 1.0803元 | 1.1303元 |
| 2026-05-18 | 1.0800元 | 1.1300元 |
| 2026-05-15 | 1.0845元 | 1.1345元 |