建信渤泰债券A(016715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0604元 | 1.1104元 |
| 2026-09-16 | 1.0623元 | 1.1123元 |
| 2026-09-15 | 1.0633元 | 1.1133元 |
| 2026-09-14 | 1.0665元 | 1.1165元 |
| 2026-09-11 | 1.0658元 | 1.1158元 |
| 2026-09-10 | 1.0679元 | 1.1179元 |
| 2026-09-09 | 1.0715元 | 1.1215元 |
| 2026-09-08 | 1.0710元 | 1.1210元 |
| 2026-09-07 | 1.0720元 | 1.1220元 |
| 2026-09-04 | 1.0728元 | 1.1228元 |
| 2026-09-03 | 1.0729元 | 1.1229元 |
| 2026-09-02 | 1.0717元 | 1.1217元 |
| 2026-09-01 | 1.0746元 | 1.1246元 |
| 2026-08-31 | 1.0748元 | 1.1248元 |
| 2026-08-28 | 1.0782元 | 1.1282元 |
| 2026-08-27 | 1.0801元 | 1.1301元 |
| 2026-08-26 | 1.0824元 | 1.1324元 |
| 2026-08-25 | 1.0802元 | 1.1302元 |
| 2026-08-24 | 1.0799元 | 1.1299元 |
| 2026-08-21 | 1.0822元 | 1.1322元 |
| 2026-08-20 | 1.0811元 | 1.1311元 |
| 2026-08-19 | 1.0777元 | 1.1277元 |
| 2026-08-18 | 1.0822元 | 1.1322元 |
| 2026-08-17 | 1.0826元 | 1.1326元 |
| 2026-08-14 | 1.0782元 | 1.1282元 |
| 2026-08-13 | 1.0786元 | 1.1286元 |
| 2026-08-12 | 1.0802元 | 1.1302元 |
| 2026-08-11 | 1.0801元 | 1.1301元 |
| 2026-08-10 | 1.0842元 | 1.1342元 |
| 2026-08-07 | 1.0815元 | 1.1315元 |
| 2026-08-06 | 1.0807元 | 1.1307元 |
| 2026-08-05 | 1.0833元 | 1.1333元 |
| 2026-08-04 | 1.0792元 | 1.1292元 |
| 2026-08-03 | 1.0812元 | 1.1312元 |
| 2026-07-31 | 1.0825元 | 1.1325元 |
| 2026-07-30 | 1.0836元 | 1.1336元 |
| 2026-07-29 | 1.0836元 | 1.1336元 |
| 2026-07-28 | 1.0783元 | 1.1283元 |
| 2026-07-27 | 1.0795元 | 1.1295元 |
| 2026-07-24 | 1.0766元 | 1.1266元 |
| 2026-07-23 | 1.0791元 | 1.1291元 |
| 2026-07-22 | 1.0743元 | 1.1243元 |
| 2026-07-21 | 1.0749元 | 1.1249元 |
| 2026-07-20 | 1.0725元 | 1.1225元 |
| 2026-07-17 | 1.0681元 | 1.1181元 |
| 2026-07-16 | 1.0741元 | 1.1241元 |
| 2026-07-15 | 1.0732元 | 1.1232元 |
| 2026-07-14 | 1.0703元 | 1.1203元 |
| 2026-07-13 | 1.0667元 | 1.1167元 |
| 2026-07-10 | 1.0689元 | 1.1189元 |