华夏有色金属ETF联接A (016707.jj ) 细分有色 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3557元 (2026-01-28) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.88% (902 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 、华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证细分有色金属产业主题ETF |
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华夏有色金属ETF联接A(016707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 2.3557元 | 2.3557元 |
| 2026-01-27 | 2.2229元 | 2.2229元 |
| 2026-01-26 | 2.2384元 | 2.2384元 |
| 2026-01-23 | 2.1352元 | 2.1352元 |
| 2026-01-22 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2026-01-21 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-01-20 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2026-01-19 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-01-16 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-01-15 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2026-01-14 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2026-01-13 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-01-12 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2026-01-09 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-01-08 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-01-07 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2026-01-06 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-01-05 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2025-12-31 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2025-12-30 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2025-12-29 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2025-12-26 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2025-12-25 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2025-12-24 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2025-12-23 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2025-12-22 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2025-12-19 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2025-12-18 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2025-12-17 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2025-12-16 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2025-12-15 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2025-12-12 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2025-12-11 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2025-12-10 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2025-12-09 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2025-12-08 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2025-12-05 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2025-12-04 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2025-12-03 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2025-12-02 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2025-12-01 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2025-11-28 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2025-11-27 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2025-11-26 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2025-11-25 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2025-11-24 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2025-11-21 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2025-11-20 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2025-11-19 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2025-11-18 | 1.6351元 | 1.6351元 |