华夏有色金属ETF联接A (016707.jj ) 细分有色 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8237元 (2025-12-31) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.64% (1098 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 、华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证细分有色金属产业主题ETF |
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华夏有色金属ETF联接A(016707) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.57元 | 9,286.61万 | 5,901.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2,989.46万 | 2,722.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,424.73万 | 3,254.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 2,387.60万 | 2,501.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,115.46万 | 2,903.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2,971.97万 | 3,077.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,896.18万 | 1,903.41万元 | -- |