华夏有色金属ETF联接A (016707.jj ) 细分有色 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6375元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.99% (1451 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 、华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650) |
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华夏有色金属ETF联接A(016707) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-07-23 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-07-22 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-07-21 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-07-20 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-07-17 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-07-16 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-07-15 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-07-14 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-07-13 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-07-10 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-07-09 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-07-08 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-07-07 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-07-06 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-07-03 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-07-02 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-07-01 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-06-30 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-06-29 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-06-26 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-06-25 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-06-24 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-06-23 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-06-22 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-06-18 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-06-17 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-06-16 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2026-06-15 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-06-12 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-06-11 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-06-10 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-06-09 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-06-08 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-06-05 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-06-04 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-06-03 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-06-02 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2026-06-01 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-05-29 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-05-28 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-05-27 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-05-26 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-05-25 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2026-05-22 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2026-05-21 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-05-20 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-05-19 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-05-18 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-05-15 | 1.9104元 | 1.9104元 |