华夏有色金属ETF联接A (016707.jj ) 细分有色 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8784元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.17% (1577 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 、华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650) |
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华夏有色金属ETF联接A(016707) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2026-05-21 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-05-20 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-05-19 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-05-18 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-05-15 | 1.9104元 | 1.9104元 |
| 2026-05-14 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-05-13 | 2.0624元 | 2.0624元 |
| 2026-05-12 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2026-05-11 | 2.0653元 | 2.0653元 |
| 2026-05-08 | 2.0645元 | 2.0645元 |
| 2026-05-07 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2026-05-06 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2026-04-30 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-04-29 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2026-04-28 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-04-27 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2026-04-24 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-04-23 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-04-22 | 2.0428元 | 2.0428元 |
| 2026-04-21 | 2.0393元 | 2.0393元 |
| 2026-04-20 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-04-17 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2026-04-16 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-04-15 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2026-04-14 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-04-13 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-04-10 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-04-09 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2026-04-08 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-04-07 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2026-04-03 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-04-02 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-04-01 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-03-31 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-03-30 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-03-27 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-03-26 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-03-25 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-03-24 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-03-23 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-03-20 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-03-19 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-03-18 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-03-17 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-03-16 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2026-03-13 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2026-03-12 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-03-11 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-03-10 | 2.1158元 | 2.1158元 |